Administrateur de fonds Senior - Private Equity - France

Pour notre bureau de Paris, nous recherchons pour une entrée à convenir un(e) ADMINISTRATEUR DE FONDS SENIOR – PRIVATE EQUITY. Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune, dynamique et une ambiance internationale des sociétés ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière afin d’évoluer dans la société.

Description de l’emploi:

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion
• Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant:
• Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité
• Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
• Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
• Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
• A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)
• A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...)
• Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France
• Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus.
• Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)
• Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne…)
• Supervision technique de jeunes collaborateurs
• Intervention ponctuelle sur des projets au niveau Groupe

Votre Profil:

• Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance ou en économie
• Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de Private Equity
• La maitrise de l’anglais est un plus
• Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.